Statistik utama
Mengenai KSM ETF (4A) TA-RealEstate Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465478
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham100.03%
Kewangan72.61%
Perkhidmatan Industri16.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.85%
Khidmat Kesihatan0.10%
Dagangan Runcit0.07%
Industri Pemprosesan0.02%
Perkhidmatan Pengguna0.01%
Barang Tidak Tahan Lama0.01%
Perkhidmatan Teknologi0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.03%
Lain-lain0.01%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah98.04%
Eropah1.94%
Amerika Utara0.01%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F56 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 72.64% saham dan Industrial Services, dengan 16.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak KSM.F56 adalah Shikun & Binui Ltd. dan Melisron Limited, bersamaan 5.39% dan 5.23% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KSM.F56 adalah 408.97 M ILA. Ia telah turun 3.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F56 adalah untuk −578.72 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F56 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F56 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F56 adalah 0.56% bermaksud anda perlu membayar 0.56% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F56 mengikut TA-RealEstate - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F56 melabur dalam saham.
KSM.F56 didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.