Statistik utama
Mengenai KSM ETF (4D) MSCI India
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011457475
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan50.35%
Korporat24.99%
Lain-lain21.47%
Tunai3.18%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F63 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 50.35% saham dan Corporate, dengan 24.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan KSM.F63 adalah 531.62 M ILA. Ia telah turun 0.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F63 adalah untuk 4.56 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F63 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F63 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F63 adalah 1.03% bermaksud anda perlu membayar 1.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F63 mengikut MSCI India. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F63 melabur dalam bon.
Harga KSM.F63 telah jatuh sebanyak −3.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −20.38%. Lihat lebih dinamik pada KSM.F63 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −18.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −18.53% dalam setahun.
KSM.F63 didagangkan pada premium (1.65%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.