Statistik utama
Mengenai KSM ETF (4A) TA-125
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham106.93%
Kewangan42.55%
Teknologi Elektronik12.40%
Perkhidmatan Teknologi7.62%
Tenaga Mineral6.13%
Utiliti5.89%
Teknologi Kesihatan5.59%
Industri Pemprosesan4.54%
Perkhidmatan Industri3.44%
Komunikasi2.81%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.97%
Dagangan Runcit1.67%
Barang Tidak Tahan Lama1.55%
Pembuatan Pengeluar0.75%
Perkhidmatan Pengguna0.72%
Mineral Bukan Tenaga0.72%
Pengangkutan0.67%
Khidmat Pengagihan0.58%
Khidmat Kesihatan0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain−6.93%
Rights & Warrants−0.00%
Tunai−6.93%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah95.84%
Amerika Utara2.55%
Eropah1.28%
Asia0.33%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F74 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 45.50% saham dan Electronic Technology, dengan 13.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak KSM.F74 adalah Teva Pharmaceutical Industries Limited dan Bank Hapoalim BM, bersamaan 5.98% dan 5.66% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KSM.F74 adalah 9.16 B ILA. Ia telah naik 2.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSM.F74 adalah untuk 39.50 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSM.F74 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F74 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F74 adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F74 mengikut TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F74 melabur dalam saham.
KSM.F74 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.