Statistik utama
Mengenai MIGDAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jul 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011870792
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan59.01%
Tunai30.38%
Lain-lain8.61%
Korporat1.20%
ETF0.79%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah95.88%
Amerika Utara4.12%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MTF.F104 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 59.01% saham dan Corporate, dengan 1.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan MTF.F104 adalah 84.13 M ILA. Ia telah naik 12.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF.F104 adalah untuk 2.20 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.F104 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F104 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama MTF. ETF dilancarkan pada 6 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.F104 adalah 0.03% bermaksud anda perlu membayar 0.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.F104 mengikut NASDAQ 100 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.F104 melabur dalam bon.
Harga MTF.F104 telah naik sebanyak 7.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.91%. Lihat lebih dinamik pada MTF.F104 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −17.37% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −17.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −25.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −17.37% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −17.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −25.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.16% dalam setahun.
MTF.F104 didagangkan pada premium (1.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.