Statistik utama
Mengenai MIGDAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011898280
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan35.61%
Lain-lain35.36%
Tunai27.21%
Korporat1.96%
Futures−0.14%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MTF.F106 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 35.61% saham dan Corporate, dengan 1.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan MTF.F106 adalah 831.45 M ILA.
Aliran dana MTF.F106 adalah untuk 33.08 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.F106 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F106 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama MTF. ETF dilancarkan pada 11 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.F106 adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.F106 mengikut Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.F106 melabur dalam bon.
Harga MTF.F106 telah naik sebanyak 4.69% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.12%. Lihat lebih dinamik pada MTF.F106 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −5.86% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −5.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −5.86% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −5.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.63% dalam setahun.
MTF.F106 didagangkan pada premium (4.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.