Mulakan
MIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUND

MIGDAL MUTUAL FUND

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪151.34 M‬ ILS
Aliran dana (1T)
‪−433.47 M‬ ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪131.33 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.28%

Mengenai MIGDAL MUTUAL FUND


Pengeluar
MIGDAL INSUR.
Jenama
MTF
Laman Utama
market.tase.co.il
Tarikh penubuhan
24 Jan 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011918815

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 29 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat101.50%
Tunai−1.50%
Pecahan saham serantau
1%64%26%7%
Amerika Utara64.29%
Eropah26.44%
Asia7.48%
Oceania1.79%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak MTF.F109 adalah Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 dan JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, bersamaan 8.04% dan 6.35% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MTF.F109 adalah ‪151.34 M‬ ILA. Ia telah naik 2.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF.F109 adalah untuk ‪−433.47 M‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.F109 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F109 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama MTF. ETF dilancarkan pada 24 Jan 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.F109 adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.F109 mengikut iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.F109 melabur dalam bon.
Harga MTF.F109 telah jatuh sebanyak −3.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.74%. Lihat lebih dinamik pada MTF.F109 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.66% dalam setahun.
MTF.F109 didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.