Statistik utama
Mengenai MIGDAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Feb 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011931271
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.69%
Lain-lain1.75%
Kerajaan0.65%
Tunai−0.09%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah88.60%
Amerika Utara11.40%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MTF.F112 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 97.69% saham dan Government, dengan 0.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan MTF.F112 adalah 176.61 M ILA. Ia telah naik 6.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF.F112 adalah untuk 11.33 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.F112 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F112 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama MTF. ETF dilancarkan pada 14 Feb 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.F112 adalah 0.01% bermaksud anda perlu membayar 0.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.F112 mengikut Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.F112 melabur dalam bon.
Harga MTF.F112 telah naik sebanyak 0.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.43%. Lihat lebih dinamik pada MTF.F112 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.88% dalam setahun.
MTF.F112 didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.