Statistik utama
Mengenai MIGDAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Feb 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011930513
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.69%
Lain-lain1.75%
Kerajaan0.65%
Tunai−0.09%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah88.60%
Amerika Utara11.40%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MTF.F113 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 97.69% saham dan Government, dengan 0.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan MTF.F113 adalah 89.16 M ILA. Ia telah turun 1.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF.F113 adalah untuk 5.53 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.F113 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F113 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama MTF. ETF dilancarkan pada 14 Feb 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.F113 adalah 0.01% bermaksud anda perlu membayar 0.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.F113 mengikut Tel Bond-Shekel 1-3 - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.F113 melabur dalam bon.
Harga MTF.F113 telah naik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.70%. Lihat lebih dinamik pada MTF.F113 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.54% dalam setahun.
MTF.F113 didagangkan pada premium (0.69%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.