Statistik utama
Mengenai MIGDAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat94.34%
Lain-lain5.60%
Kerajaan0.09%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah96.67%
Amerika Utara3.17%
Oceania0.16%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MTF.F116 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 94.34% saham dan Government, dengan 0.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan MTF.F116 adalah 834.20 M ILA. Ia telah turun 0.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF.F116 adalah untuk 12.48 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.F116 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F116 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama MTF. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.F116 adalah 0.01% bermaksud anda perlu membayar 0.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.F116 mengikut Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.F116 melabur dalam bon.
Harga MTF.F116 telah naik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.71%. Lihat lebih dinamik pada MTF.F116 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.07% dalam setahun.
MTF.F116 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.