Statistik utama
Mengenai MIGDAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Feb 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011931354
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat82.69%
Lain-lain17.31%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah94.18%
Amerika Utara5.82%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan MTF.F117 adalah 67.16 M ILA. Ia telah turun 0.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF.F117 adalah untuk 1.97 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.F117 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F117 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama MTF. ETF dilancarkan pada 21 Feb 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.F117 adalah 0.01% bermaksud anda perlu membayar 0.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.F117 mengikut Tel Bond-CPI Linked 5-15 - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.F117 melabur dalam bon.
Harga MTF.F117 telah naik sebanyak 0.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.27%. Lihat lebih dinamik pada MTF.F117 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.65% dalam setahun.
MTF.F117 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.