Mulakan
MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration UnitsMTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration UnitsMTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units

MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units

Tiada dagangan
Gambaran keseluruhanAnalisisPeganganMindaTeknikal

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪25.47 M‬ ILS
Aliran dana (1T)
‪155.87 M‬ ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪9.58 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units


Pengeluar
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Jenama
Migdal
Laman Utama
www.msh.co.il
Tarikh penubuhan
28 Apr 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
Pengecam
2
ISINIL0012192949

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.41%
Tunai0.59%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak MTF.F125 adalah United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037 dan United States Treasury Bond 4.375% 15-FEB-2038, bersamaan 29.06% dan 28.41% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MTF.F125 adalah ‪25.47 M‬ ILA. Ia telah turun 1.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF.F125 adalah untuk ‪155.87 M‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.F125 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F125 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama Migdal. ETF dilancarkan pada 28 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.F125 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.F125 mengikut US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.F125 melabur dalam bon.
MTF.F125 didagangkan pada premium (0.65%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.