MTF.TEL-B20MTF.TEL-B20MTF.TEL-B20

MTF.TEL-B20

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪450.78 M‬ILS
Aliran dana (1T)
‪−5.30 B‬ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪95.39 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.26%

Mengenai MTF.TEL-B20


Pengeluar
Jenama
MTF
Tarikh penubuhan
21 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Tel-Bond 20 Index - ILS
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011499881

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, boleh ditukarkan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan MTF.F3 adalah ‪450.78 M‬ ILA. Ia telah turun 1.82% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF.F3 adalah untuk ‪−5.30 B‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.F3 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F3 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama MTF. ETF dilancarkan pada 21 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.F3 adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.F3 mengikut Tel-Bond 20 Index - ILS. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.F3 melabur dalam bon.
Harga MTF.F3 telah naik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.94%. Lihat lebih dinamik pada MTF.F3 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.94% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.15% dalam setahun.
MTF.F3 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.