Statistik utama
Mengenai MTF.NDUEEGF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011502759
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan43.02%
Lain-lain26.30%
Tunai24.09%
ETF6.59%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah63.36%
Amerika Utara36.64%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan MTF.F34 adalah 45.05 M ILA. Ia telah turun 0.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF.F34 adalah untuk 1.70 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.F34 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F34 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama MTF. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.F34 adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.F34 mengikut Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.F34 melabur dalam bon.
Harga MTF.F34 telah naik sebanyak 2.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.35%. Lihat lebih dinamik pada MTF.F34 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.35% dalam setahun.
MTF.F34 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.