Statistik utama
Mengenai MIGDAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011760316
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan54.17%
Lain-lain28.19%
Tunai19.24%
Futures−1.61%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan MTF.F85 adalah 54.99 M ILA. Ia telah turun 2.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF.F85 adalah untuk 553.99 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.F85 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F85 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama MTF. ETF dilancarkan pada 23 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.F85 adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.F85 mengikut Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.F85 melabur dalam bon.
Harga MTF.F85 telah naik sebanyak 3.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.62%. Lihat lebih dinamik pada MTF.F85 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.97% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.97% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.18% dalam setahun.
MTF.F85 didagangkan pada premium (1.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.