Statistik utama
Mengenai MIGDAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Nov 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011814451
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan58.33%
Lain-lain22.63%
Tunai17.80%
Korporat4.71%
Futures−3.47%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MTF.F96 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 58.33% saham dan Corporate, dengan 4.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan MTF.F96 adalah 532.80 M ILA. Ia telah turun 3.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF.F96 adalah untuk 20.16 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.F96 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F96 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama MTF. ETF dilancarkan pada 23 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.F96 adalah 0.02% bermaksud anda perlu membayar 0.02% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.F96 mengikut NASDAQ 100 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.F96 melabur dalam bon.
Harga MTF.F96 telah naik sebanyak 5.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.32%. Lihat lebih dinamik pada MTF.F96 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −6.31% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −6.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −6.31% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −6.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.99% dalam setahun.
MTF.F96 didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.