Statistik utama
Mengenai TC.STOXEU600ILS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438335
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain52.55%
Kerajaan38.98%
Tunai7.41%
Korporat1.01%
ETF0.05%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah99.71%
Eropah0.29%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCH.F101 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 38.98% saham dan Corporate, dengan 1.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan TCH.F101 adalah 150.87 M ILA. Ia telah turun 4.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCH.F101 adalah untuk −1.03 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCH.F101 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F101 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F101 adalah 0.83% bermaksud anda perlu membayar 0.83% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F101 mengikut STOXX Europe 600. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F101 melabur dalam bon.
Harga TCH.F101 telah jatuh sebanyak −1.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.06%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F101 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.25% dalam setahun.
TCH.F101 didagangkan pada premium (0.99%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.