Statistik utama
Mengenai TC.MSCIWORLDILS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438665
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan37.62%
Lain-lain37.40%
Tunai24.98%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan TCH.F102 adalah 31.90 M ILA. Ia telah naik 4.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCH.F102 adalah untuk 393.47 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCH.F102 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F102 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F102 adalah 0.83% bermaksud anda perlu membayar 0.83% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F102 mengikut MSCI World Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F102 melabur dalam bon.
Harga TCH.F102 telah naik sebanyak 6.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.46%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F102 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.40% dalam setahun.
TCH.F102 didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.