Statistik utama
Mengenai TC.TELBONDMAGAR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011440133
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat93.79%
Lain-lain6.15%
Kerajaan0.09%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah96.67%
Amerika Utara3.17%
Oceania0.16%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCH.F104 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 93.79% saham dan Government, dengan 0.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan TCH.F104 adalah 1.02 B ILA. Ia telah turun 13.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCH.F104 adalah untuk −8.60 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCH.F104 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F104 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F104 adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F104 mengikut Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F104 melabur dalam bon.
Harga TCH.F104 telah naik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.15%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F104 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.29% dalam setahun.
TCH.F104 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.