TC.TELBONDMAGARTC.TELBONDMAGARTC.TELBONDMAGAR

TC.TELBONDMAGAR

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.02 B‬ILS
Aliran dana (1T)
‪−8.60 B‬ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪24.85 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.27%

Mengenai TC.TELBONDMAGAR


Jenama
Tachlit
Tarikh penubuhan
29 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011440133

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Israel
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat93.79%
Lain-lain6.15%
Kerajaan0.09%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
0.2%3%96%
Timur Tengah96.67%
Amerika Utara3.17%
Oceania0.16%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


TCH.F104 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 93.79% saham dan Government, dengan 0.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan TCH.F104 adalah ‪1.02 B‬ ILA. Ia telah turun 13.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCH.F104 adalah untuk ‪−8.60 B‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCH.F104 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F104 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F104 adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F104 mengikut Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F104 melabur dalam bon.
Harga TCH.F104 telah naik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.15%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F104 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.29% dalam setahun.
TCH.F104 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.