Statistik utama
Mengenai TC.SP500ILS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438178
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Tunai
Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan54.88%
Tunai18.74%
Lain-lain14.73%
Korporat11.66%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCH.F11 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 54.88% saham dan Corporate, dengan 11.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan TCH.F11 adalah 1.16 B ILA. Ia telah naik 4.54% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCH.F11 adalah untuk −2.00 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCH.F11 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F11 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F11 adalah 0.83% bermaksud anda perlu membayar 0.83% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F11 mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F11 melabur dalam bon.
Harga TCH.F11 telah naik sebanyak 5.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.42%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F11 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.35% dalam setahun.
TCH.F11 didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.