Statistik utama
Mengenai TC.TELBONDVAR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011440703
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan57.28%
Korporat38.04%
Lain-lain4.67%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCH.F110 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 57.28% saham dan Corporate, dengan 38.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan TCH.F110 adalah 5.07 M ILA. Ia telah turun 1.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCH.F110 adalah untuk −233.02 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCH.F110 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F110 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F110 adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F110 mengikut All-Bond Floating Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F110 melabur dalam bon.
Harga TCH.F110 telah naik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.30%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F110 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.22% dalam setahun.
TCH.F110 didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.