Statistik utama
Mengenai TC.MSCIINDIA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011441123
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan40.91%
Korporat32.35%
Tunai21.44%
Lain-lain5.30%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCH.F114 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 40.91% saham dan Corporate, dengan 32.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan TCH.F114 adalah 22.37 M ILA. Ia telah turun 2.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCH.F114 adalah untuk −146.83 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCH.F114 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F114 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F114 adalah 1.50% bermaksud anda perlu membayar 1.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F114 mengikut MSCI India. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F114 melabur dalam bon.
Harga TCH.F114 telah jatuh sebanyak −2.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.90%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F114 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.61% dalam setahun.
TCH.F114 didagangkan pada premium (0.86%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.