Statistik utama
Mengenai TC.IPOX100USILS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449480
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Lain-lain
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan53.23%
Lain-lain16.70%
Korporat14.30%
Tunai10.11%
ETF5.66%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCH.F150 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 53.23% saham dan Corporate, dengan 14.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Tidak, TCH.F150 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F150 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
TCH.F150 mengikut IPOX-100 U.S. Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F150 melabur dalam bon.
Harga TCH.F150 telah jatuh sebanyak −1.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 37.84%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F150 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 42.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 42.32% dalam setahun.
TCH.F150 didagangkan pada premium (3.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.