TC.CMPGOVFEQTC.CMPGOVFEQTC.CMPGOVFEQ

TC.CMPGOVFEQ

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪16.19 M‬ILS
Aliran dana (1T)
‪−282.85 M‬ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.003%
Jumlah saham belum jelas
‪99.13 K‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai TC.CMPGOVFEQ


Jenama
Tachlit
Tarikh penubuhan
16 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan80.08%
ETF11.69%
Lain-lain8.23%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
1%10%87%
Timur Tengah87.26%
Eropah10.82%
Amerika Utara1.92%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan TCH.F16 adalah ‪16.19 M‬ ILA. Ia telah turun 0.99% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCH.F16 adalah untuk ‪−282.85 M‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCH.F16 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F16 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 16 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
TCH.F16 melabur dalam bon.
Harga TCH.F16 telah jatuh sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.00%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F16 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.14% dalam setahun.
TCH.F16 didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.