Statistik utama
Mengenai TC.CMPGOVFEQ
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan80.34%
ETF11.81%
Lain-lain8.21%
Tunai−0.36%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah87.18%
Eropah10.91%
Amerika Utara1.91%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, TCH.F16 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F16 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 16 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
TCH.F16 melabur dalam bon.
Harga TCH.F16 telah naik sebanyak 0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.02%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F16 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.77% dalam setahun.
TCH.F16 didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.