Statistik utama
Mengenai Tachlit SAL (4D) Comp. Gov. Bd. (80%) Foreign Eq. (20%) Mthly.
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan79.72%
ETF12.42%
Lain-lain7.56%
Korporat0.50%
Tunai−0.19%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah86.53%
Eropah10.93%
Amerika Utara2.54%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCH.F16 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 79.72% saham dan Corporate, dengan 0.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan TCH.F16 adalah 16.53 M ILA. Ia telah naik 0.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCH.F16 adalah untuk −207.27 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCH.F16 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F16 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 16 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
TCH.F16 melabur dalam bon.
Harga TCH.F16 telah naik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.23%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F16 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.95% dalam setahun.
TCH.F16 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.