Statistik utama
Mengenai MEITAV TACHLIT MUT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011895963
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan41.00%
Korporat40.66%
Tunai13.42%
Lain-lain4.92%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCH.F173 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 41.00% saham dan Corporate, dengan 40.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Tidak, TCH.F173 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F173 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 26 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F173 adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F173 mengikut Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F173 melabur dalam bon.
Harga TCH.F173 telah naik sebanyak 4.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.20%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F173 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.81% dalam setahun.
TCH.F173 didagangkan pada premium (71.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.