MEITAV TACHLIT MUTMEITAV TACHLIT MUTMEITAV TACHLIT MUT

MEITAV TACHLIT MUT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪816.19 M‬ILS
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪15.81 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.43%

Mengenai MEITAV TACHLIT MUT


Jenama
Tachlit
Tarikh penubuhan
26 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Global Growth Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011896045

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Pertumbuhan
Strategi
Pertumbuhan
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan46.03%
Korporat40.21%
Tunai18.99%
Lain-lain−5.24%
Pecahan saham serantau
100%
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


TCH.F174 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 46.03% saham dan Corporate, dengan 40.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Tidak, TCH.F174 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F174 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 26 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F174 adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F174 mengikut Global Growth Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F174 melabur dalam bon.
Harga TCH.F174 telah naik sebanyak 3.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.94%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F174 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.75% dalam setahun.
TCH.F174 didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.