Statistik utama
Mengenai Tachlit SAL (00) Tel Gov-Non-Linked Floating Interest IL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
Pengecam
2
ISINIL0011450777
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TCH.F24 adalah Government of Israel FRN 29-NOV-2030 dan Government of Israel FRN 30-NOV-2034, bersamaan 43.56% dan 28.36% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TCH.F24 adalah 3.98 M ILA. Ia telah turun 3.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCH.F24 adalah untuk −91.06 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCH.F24 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F24 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 7 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F24 adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F24 mengikut Tel Gov - Floating Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F24 melabur dalam bon.
Harga TCH.F24 telah naik sebanyak 0.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.51%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F24 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.08% dalam setahun.
TCH.F24 didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.