TC.GALIL2-5TC.GALIL2-5TC.GALIL2-5

TC.GALIL2-5

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪89.05 M‬ILS
Aliran dana (1T)
‪−3.06 B‬ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.004%
Jumlah saham belum jelas
‪31.58 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.17%

Mengenai TC.GALIL2-5


Pengeluar
Meitav Investment House Ltd.
Jenama
Tachlit
Tarikh penubuhan
7 Okt 2018
Indeks dijejak
Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011450850

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Geografi
Israel
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Oktober 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.99%
Tunai0.01%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana