TC.GALIL5-10TC.GALIL5-10TC.GALIL5-10

TC.GALIL5-10

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪18.36 M‬ILS
Aliran dana (1T)
‪−16.82 M‬ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%

Mengenai TC.GALIL5-10


Pengeluar
Meitav Investment House Ltd.
Jenama
Tachlit
Nisbah perbelanjaan
0.17%
Tarikh penubuhan
10 Jul 2018
Indeks dijejak
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IL0011451767

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 September 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana