Statistik utama
Mengenai TC.HSCEIILS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011437428
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai49.03%
Korporat34.69%
Kerajaan16.28%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCH.F5 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 34.69% saham dan Government, dengan 16.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Tidak, TCH.F5 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F5 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F5 adalah 1.53% bermaksud anda perlu membayar 1.53% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F5 mengikut Hang Seng China Enterprises Index - HKD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F5 melabur dalam bon.
Harga TCH.F5 telah naik sebanyak 0.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 49.66%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 46.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 46.96% dalam setahun.
TCH.F5 didagangkan pada premium (1.81%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.