Statistik utama
Mengenai TC.TELBONDYIELD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011442600
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat93.73%
Lain-lain6.27%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah90.38%
Amerika Utara9.62%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan TCH.F64 adalah 283.31 M ILA. Ia telah naik 0.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCH.F64 adalah untuk −411.00 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCH.F64 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F64 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F64 adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F64 mengikut Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F64 melabur dalam bon.
Harga TCH.F64 telah naik sebanyak 0.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.89%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F64 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.67% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.67% dalam setahun.
TCH.F64 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.