Statistik utama
Mengenai TC.SPAERODEFILS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011443103
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat46.50%
Kerajaan38.99%
Tunai22.50%
ETF0.22%
Lain-lain−8.21%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah98.81%
Amerika Utara1.19%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCH.F69 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 46.50% saham dan Government, dengan 38.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan TCH.F69 adalah 108.49 M ILA. Ia telah naik 6.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCH.F69 adalah untuk 183.44 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCH.F69 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F69 dikeluarkan oleh Meitav Investment House Ltd. di bawah jenama Tachlit. ETF dilancarkan pada 13 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TCH.F69 adalah 0.63% bermaksud anda perlu membayar 0.63% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCH.F69 mengikut S&P Aerospace & Defense Select Industry. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCH.F69 melabur dalam bon.
Harga TCH.F69 telah naik sebanyak 9.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 32.16%. Lihat lebih dinamik pada TCH.F69 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 28.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 28.18% dalam setahun.
TCH.F69 didagangkan pada premium (2.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.