TC.GALIL02TC.GALIL02TC.GALIL02

TC.GALIL02

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪84.01 M‬ILS
Aliran dana (1T)
‪−6.11 B‬ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%

Mengenai TC.GALIL02


Pengeluar
Meitav Investment House Ltd.
Jenama
Tachlit
Nisbah perbelanjaan
0.17%
Tarikh penubuhan
10 Jul 2018
Indeks dijejak
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IL0011445918

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dilindungi inflasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 September 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana