TC.KOTELBONDYLDTC.KOTELBONDYLDTC.KOTELBONDYLD

TC.KOTELBONDYLD

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪90.13 M‬ILS
Aliran dana (1T)
‪−1.88 B‬ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%

Mengenai TC.KOTELBONDYLD


Pengeluar
Meitav Investment House Ltd.
Jenama
Tachlit
Tarikh penubuhan
21 Okt 2018
Indeks dijejak
Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IL0011551004

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, boleh ditukarkan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 September 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana