CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪90.51 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪−3.97 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.16%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪2.84 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.26%

Mengenai CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND


Pengeluar
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Jenama
Capital
Tarikh penubuhan
8 Dis 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.81%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
2%72%21%3%
Amerika Utara72.74%
Eropah21.61%
Asia3.01%
Oceania2.64%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 00724B adalah Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 dan Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, bersamaan 4.31% dan 2.76% dari portfolionya.
Dividen akhir 00724B adalah bersamaan dengan 0.50 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.50 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.60%.
Aset di bawah pengurusan 00724B adalah ‪90.51 B‬ TWD. Ia telah naik 1.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00724B adalah untuk ‪−3.97 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00724B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.16%. Dividen akhir (16 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.50 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00724B dikeluarkan oleh Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. di bawah jenama Capital. ETF dilancarkan pada 8 Dis 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00724B adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00724B mengikut ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00724B melabur dalam bon.
Harga 00724B telah naik sebanyak 1.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −10.71%. Lihat lebih dinamik pada 00724B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.67% dalam setahun.
00724B didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.