Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETFCathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETFCathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF

Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪116.23 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪30.49 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.97%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪3.51 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.37%

Mengenai Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF


Jenama
Cathay
Tarikh penubuhan
29 Jan 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000725B1

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.61%
Tunai1.39%
Pecahan saham serantau
93%6%
Amerika Utara93.76%
Eropah6.24%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 00725B adalah Oracle Corporation 6.9% 09-NOV-2052 dan RTX Corporation 6.4% 15-MAR-2054, bersamaan 1.99% dan 1.91% dari portfolionya.
Dividen akhir 00725B adalah bersamaan dengan 0.64 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.66 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.09%.
Aset di bawah pengurusan 00725B adalah ‪116.23 B‬ TWD. Ia telah naik 1.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00725B adalah untuk ‪30.95 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00725B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.97%. Dividen akhir (15 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.64 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00725B dikeluarkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00725B adalah 0.37% bermaksud anda perlu membayar 0.37% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00725B mengikut Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00725B melabur dalam bon.
Harga 00725B telah naik sebanyak 2.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.25%. Lihat lebih dinamik pada 00725B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.31% dalam setahun.
00725B didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.