Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jan 2018
Struktur
Dana Terbuka
Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000725B1
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.61%
Tunai1.39%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.76%
Eropah6.24%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00725B adalah Oracle Corporation 6.9% 09-NOV-2052 dan RTX Corporation 6.4% 15-MAR-2054, bersamaan 1.99% dan 1.91% dari portfolionya.
Dividen akhir 00725B adalah bersamaan dengan 0.64 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.66 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.09%.
Aset di bawah pengurusan 00725B adalah 116.23 B TWD. Ia telah naik 1.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00725B adalah untuk 30.95 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00725B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.97%. Dividen akhir (15 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.64 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00725B dikeluarkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00725B adalah 0.37% bermaksud anda perlu membayar 0.37% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00725B mengikut Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00725B melabur dalam bon.
Harga 00725B telah naik sebanyak 2.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.25%. Lihat lebih dinamik pada 00725B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.31% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.31% dalam setahun.
00725B didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.