Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETFCathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETFCathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF

Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪36.40 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪729.83 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.80%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪1.18 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.32%

Mengenai Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF


Jenama
Cathay
Tarikh penubuhan
29 Jan 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000726B9

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 15 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan53.27%
Korporat44.91%
Tunai1.82%
Pecahan saham serantau
19%12%27%16%24%
Eropah27.80%
Asia24.65%
Amerika Latin19.38%
Timur Tengah16.16%
Amerika Utara12.01%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana