Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jan 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000726B9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan53.91%
Korporat43.98%
Tunai2.11%
Pecahan saham serantau
Eropah28.06%
Asia24.83%
Amerika Latin19.22%
Timur Tengah14.56%
Amerika Utara13.33%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
00726B melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 53.91% saham dan Corporate, dengan 43.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak 00726B adalah Government of Panama 6.7% 26-JAN-2036 dan Government of the Philippines 6.375% 23-OCT-2034, bersamaan 3.02% dan 2.30% dari portfolionya.
Dividen akhir 00726B adalah bersamaan dengan 0.58 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.58 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00726B adalah 38.60 B TWD. Ia telah naik 1.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00726B adalah untuk 463.52 M TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00726B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.23%. Dividen akhir (21 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.58 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00726B dikeluarkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 00726B adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00726B melabur dalam bon.
Harga 00726B telah naik sebanyak 1.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.81%. Lihat lebih dinamik pada 00726B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.48% dalam setahun.
00726B didagangkan pada premium (0.53%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.