Statistik utama
Mengenai Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond ETF Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mei 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000734B3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan70.86%
Korporat27.93%
Tunai1.21%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin25.97%
Timur Tengah23.46%
Asia22.63%
Amerika Utara14.38%
Eropah13.54%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
00734B melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 70.86% saham dan Corporate, dengan 27.93% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak 00734B adalah Government of Mexico 5.0% 27-APR-2051 dan Government of Saudi Arabia 3.75% 21-JAN-2055, bersamaan 3.05% dan 2.93% dari portfolionya.
Dividen akhir 00734B adalah bersamaan dengan 0.16 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 TWD dalam dividen,
Ya, 00734B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.46%. Dividen akhir (8 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00734B dikeluarkan oleh Taishin Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Taishin. ETF dilancarkan pada 18 Mei 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00734B adalah 0.51% bermaksud anda perlu membayar 0.51% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00734B mengikut JPMorgan Custom EMBIG Core Investment Grade Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00734B melabur dalam bon.