KGI 10+ Year USD Technology Bond ETFKGI 10+ Year USD Technology Bond ETFKGI 10+ Year USD Technology Bond ETF

KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.16 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪467.64 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.50%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%

Mengenai KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF


Pengeluar
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Jenama
KGI
Nisbah perbelanjaan
0.30%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Sep 2018
Indeks dijejak
Bloomberg US Corporate 10+ Year Technology Index - TWD - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000750B9

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai97.02%
Korporat2.90%
Perbandaran0.08%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana