Statistik utama
Mengenai Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Sep 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000751B7
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.86%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.40%
Eropah3.77%
Asia2.30%
Oceania0.54%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 00751B adalah bersamaan dengan 0.41 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.45 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.76%.
Aset di bawah pengurusan 00751B adalah 137.34 B TWD. Ia telah naik 1.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00751B adalah untuk 3.65 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00751B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.86%. Dividen akhir (15 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.45 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00751B dikeluarkan oleh Yuanta Financial Holding Co. Ltd. di bawah jenama Yuanta. ETF dilancarkan pada 20 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00751B adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00751B mengikut Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00751B melabur dalam bon.
Harga 00751B telah naik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −13.07%. Lihat lebih dinamik pada 00751B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.30% dalam setahun.
00751B didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.