Statistik utama
Mengenai Cathay US Corporate A-and Above 10+ Years Liquid ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000761B6
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.41%
Tunai1.59%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.04%
Eropah4.14%
Asia2.95%
Oceania0.86%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 00761B adalah bersamaan dengan 0.49 TWD. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.50 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.04%.
Aset di bawah pengurusan 00761B adalah 85.39 B TWD. Ia telah turun 2.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00761B adalah untuk 1.87 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00761B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.12%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.49 TWD.
Saham 00761B dikeluarkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00761B adalah 0.56% bermaksud anda perlu membayar 0.56% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00761B mengikut Bloomberg US Corporate A- and Above 10+ Years Liquid Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00761B melabur dalam bon.
Harga 00761B telah naik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −13.88%. Lihat lebih dinamik pada 00761B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.76% dalam setahun.
00761B didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.