Statistik utama
Mengenai Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000768B1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.46%
Tunai0.54%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00768B adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, bersamaan 4.63% dan 4.63% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 00768B adalah 22.33 B TWD. Ia telah naik 0.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00768B adalah untuk 7.72 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 00768B tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 00768B dikeluarkan oleh Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. di bawah jenama Fuh Hwa. ETF dilancarkan pada 15 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00768B adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00768B mengikut Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00768B melabur dalam bon.
Harga 00768B telah naik sebanyak 1.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.13%. Lihat lebih dinamik pada 00768B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −12.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −12.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.43% dalam setahun.
00768B didagangkan pada premium (0.82%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.