Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETFFF

Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF

49.29TWDR
+0.12+0.24%
Pada penutup 05:30 GMT
TWD
Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪22.41 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪1.70 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪457.60 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.16%

Mengenai Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF


Pengeluar
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Jenama
Fuh Hwa
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000768B1

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.31%
Tunai0.69%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055US912810UG12
4.74%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054US912810UA42
4.73%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053US912810TV08
4.63%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054US912810UE6
4.58%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054US912810TX6
4.43%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054US912810UC0
4.38%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053US912810TT51
3.87%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052US912810TL2
3.51%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051US912810SX72
3.30%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053US912810TR9
3.28%
Berat 10 teratas41.45%
41 jumlah pegangan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 00768B adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, bersamaan 4.74% dan 4.73% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 00768B adalah ‪22.35 B‬ TWD. Ia telah turun 12.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00768B adalah untuk ‪1.55 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 00768B tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 00768B dikeluarkan oleh Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. di bawah jenama Fuh Hwa. ETF dilancarkan pada 15 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00768B adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00768B mengikut Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00768B melabur dalam bon.
Harga 00768B telah jatuh sebanyak −9.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.64%. Lihat lebih dinamik pada 00768B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −11.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −13.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.90% dalam setahun.
00768B didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.