KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪56.78 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪4.00 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.84%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪1.86 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.56%

Mengenai KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF


Jenama
L&G
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Feb 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Penarafan kredit

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai96.79%
Korporat3.17%
Perbandaran0.04%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
1%90%4%4%
Amerika Utara90.53%
Eropah4.03%
Asia4.02%
Oceania1.42%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 00777B adalah bersamaan dengan 0.15 TWD. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.15 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00777B adalah ‪56.78 B‬ TWD. Ia telah turun 8.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00777B adalah untuk ‪4.00 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00777B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.84%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 TWD.
Saham 00777B dikeluarkan oleh KGI Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 14 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00777B adalah 0.56% bermaksud anda perlu membayar 0.56% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00777B mengikut Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00777B melabur dalam tunai.
Harga 00777B telah jatuh sebanyak −7.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.68%. Lihat lebih dinamik pada 00777B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −9.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.30% dalam setahun.
00777B didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.