Mulakan
KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪62.66 B‬ TWD
Aliran dana (1T)
‪11.54 B‬ TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪1.80 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.56%

Mengenai KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF


Pengeluar
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Jenama
L&G
Laman Utama
kgifund.com.tw
Tarikh penubuhan
14 Feb 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Penarafan kredit

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 12 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai97.02%
Korporat2.95%
Perbandaran0.03%
Kerajaan0.00%
Lain-lain0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana