Statistik utama
Mengenai KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Feb 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai96.70%
Korporat3.27%
Perbandaran0.04%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.60%
Asia4.05%
Eropah3.92%
Oceania1.42%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 00777B adalah bersamaan dengan 0.15 TWD. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.15 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00777B adalah 56.78 B TWD. Ia telah turun 1.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00777B adalah untuk 7.15 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00777B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.85%. Dividen akhir (11 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 TWD.
Saham 00777B dikeluarkan oleh KGI Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 14 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00777B adalah 0.56% bermaksud anda perlu membayar 0.56% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00777B mengikut Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00777B melabur dalam tunai.
Harga 00777B telah naik sebanyak 1.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −13.43%. Lihat lebih dinamik pada 00777B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.63% dalam setahun.
00777B didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.