Mulakan
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF

Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪624.04 M‬ TWD
Aliran dana (1T)
‪−150.15 M‬ TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.42%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪18.97 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF


Pengeluar
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Jenama
Cathay
Laman Utama
cathaysite.com.tw
Tarikh penubuhan
25 Feb 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000782B2

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 6 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.67%
Tunai1.33%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana