Statistik utama
Mengenai Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Apr 2019
Struktur
Dana Terbuka
FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000787B1
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.56%
Tunai1.44%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.64%
Eropah3.59%
Asia0.77%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00787B adalah CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 dan Amgen Inc. 5.65% 02-MAR-2053, bersamaan 2.79% dan 2.36% dari portfolionya.
Dividen akhir 00787B adalah bersamaan dengan 0.42 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.48 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 14.29%.
Aset di bawah pengurusan 00787B adalah 520.51 M TWD. Ia telah turun 7.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00787B adalah untuk 43.81 M TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00787B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.21%. Dividen akhir (15 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00787B dikeluarkan oleh Yuanta Financial Holding Co. Ltd. di bawah jenama Yuanta. ETF dilancarkan pada 2 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00787B adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00787B mengikut FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00787B melabur dalam bon.
Harga 00787B telah jatuh sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.82%. Lihat lebih dinamik pada 00787B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.84% dalam setahun.
00787B didagangkan pada premium (0.85%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.