Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF

Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪520.51 M‬TWD
Aliran dana (1T)
‪43.81 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.21%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.7%
Jumlah saham belum jelas
‪16.81 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF


Jenama
Yuanta
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Apr 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000787B1

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.56%
Tunai1.44%
Pecahan saham serantau
95%3%0.8%
Amerika Utara95.64%
Eropah3.59%
Asia0.77%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 00787B adalah CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 dan Amgen Inc. 5.65% 02-MAR-2053, bersamaan 2.79% dan 2.36% dari portfolionya.
Dividen akhir 00787B adalah bersamaan dengan 0.42 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.48 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 14.29%.
Aset di bawah pengurusan 00787B adalah ‪520.51 M‬ TWD. Ia telah turun 7.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00787B adalah untuk ‪43.81 M‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00787B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.21%. Dividen akhir (15 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00787B dikeluarkan oleh Yuanta Financial Holding Co. Ltd. di bawah jenama Yuanta. ETF dilancarkan pada 2 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00787B adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00787B mengikut FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00787B melabur dalam bon.
Harga 00787B telah jatuh sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.82%. Lihat lebih dinamik pada 00787B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.84% dalam setahun.
00787B didagangkan pada premium (0.85%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.