Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Taiwan
/
ETF pasaran
/
00792B
/
Analisis
CC83LSINGLEA
00792B
Taipei Exchange
00792B
Taipei Exchange
00792B
Taipei Exchange
00792B
Taipei Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
56.63 B
TWD
Aliran dana (1T)
9.39 B
TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.83%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Mengenai CC83LSINGLEA
Pengeluar
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Jenama
Capital
Nisbah perbelanjaan
0.25%
Laman Utama
capitalfund.com.tw
Tarikh penubuhan
3 Apr 2019
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000792B1
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Penarafan kredit
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 31 Disember 2023
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Tunai
92.41%
Korporat
7.59%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana