CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.35 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪−1.10 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.61%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%

Mengenai CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND


Pengeluar
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Jenama
Capital
Nisbah perbelanjaan
0.45%
Tarikh penubuhan
27 Mac 2019
Indeks dijejak
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000794B7

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 18 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat51.99%
Kerajaan38.45%
Agensi9.03%
Tunai0.53%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana