Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETFCathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETFCathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪324.78 M‬TWD
Aliran dana (1T)
‪74.43 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.26%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪11.54 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.41%

Mengenai Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF


Jenama
Cathay
Tarikh penubuhan
23 Apr 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000799B6

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.94%
Tunai1.93%
Perbandaran0.13%
Pecahan saham serantau
89%2%7%
Amerika Utara89.82%
Asia7.76%
Eropah2.42%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


00799B melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 97.94% saham dan Municipal, dengan 0.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 00799B adalah Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 dan AbbVie Inc. 4.25% 21-NOV-2049, bersamaan 4.01% dan 2.69% dari portfolionya.
Dividen akhir 00799B adalah bersamaan dengan 0.55 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.55 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00799B adalah ‪324.78 M‬ TWD. Ia telah naik 12.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00799B adalah untuk ‪74.43 M‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00799B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.26%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.55 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00799B dikeluarkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 23 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00799B adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00799B mengikut Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00799B melabur dalam bon.
Harga 00799B telah jatuh sebanyak −1.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −13.90%. Lihat lebih dinamik pada 00799B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.22% dalam setahun.
00799B didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.