Statistik utama
Mengenai Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Apr 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000799B6
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.94%
Tunai1.93%
Perbandaran0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.82%
Asia7.76%
Eropah2.42%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
00799B melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 97.94% saham dan Municipal, dengan 0.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 00799B adalah Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 dan AbbVie Inc. 4.25% 21-NOV-2049, bersamaan 4.01% dan 2.69% dari portfolionya.
Dividen akhir 00799B adalah bersamaan dengan 0.55 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.55 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00799B adalah 324.78 M TWD. Ia telah naik 12.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00799B adalah untuk 74.43 M TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00799B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.26%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.55 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00799B dikeluarkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 23 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00799B adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00799B mengikut Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00799B melabur dalam bon.
Harga 00799B telah jatuh sebanyak −1.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −13.90%. Lihat lebih dinamik pada 00799B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.22% dalam setahun.
00799B didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.