KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.18 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪479.31 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.31%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%

Mengenai KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF


Pengeluar
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Jenama
KGI
Nisbah perbelanjaan
0.56%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mei 2019
Indeks dijejak
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000841B6

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Penarafan kredit

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai97.01%
Korporat2.99%
Perbandaran0.00%
Kerajaan0.00%
Rights & Warrants0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana