Statistik utama
Mengenai Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Jun 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.69%
Tunai2.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara73.74%
Eropah19.52%
Asia4.61%
Oceania2.13%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00842B adalah Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 dan Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043, bersamaan 4.57% dan 4.20% dari portfolionya.
Dividen akhir 00842B adalah bersamaan dengan 0.55 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.50 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.09%.
Ya, 00842B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.54%. Dividen akhir (8 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.55 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00842B dikeluarkan oleh Taishin Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Taishin. ETF dilancarkan pada 4 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00842B adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00842B mengikut Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00842B melabur dalam bon.