Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETFFubon 7-15 Years Europe USD Banking ETFFubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.69 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪17.77 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.74%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%

Mengenai Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF


Pengeluar
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Jenama
Fubon
Nisbah perbelanjaan
0.57%
Tarikh penubuhan
16 Jul 2019
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000846B5

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.63%
Tunai2.18%
Lain-lain0.18%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana